数据疲软9月降息预期激增 黄金逆袭后还迎非农考验


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黄金交易提醒:贸易形势导致美股大幅下挫,数据疲软,9月降息预期激增,金价反击近50美元,也欢迎非农测试

周五(8月2日),在亚洲市场开始时,现货黄金在1440附近徘徊,持有大部分隔夜涨幅。特朗普对国际贸易形势的评论推动了市场的担忧,加上ISM制造业PMI数据放缓至三年低位,美国股市下跌近1%并触及新低,黄金避险买盘需求激增,且黄金价格曾从1400整数关口上涨至1448.40附近,创下近一年来的最大单日涨幅。

此外,9月份美联储降息概率上升至93%左右,而美联储前一天的利率决定仅为60%,这也为黄金价格提供了支撑,但投资者也将关注美国非农就业人数在晚上报告。

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特朗普对国际贸易形势表示担忧,美国股市暴跌,避险情绪激增以支撑金价

在美国总统就国际贸易形势发表讲话后,市场避险情绪飙升。美国标准普尔500指数从1.2%下跌至1.2%,恐慌指数也大幅上涨,为金价提供支撑。

Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff表示,特朗普增加税收的决定推低了美元指数,并推动了对黄金的一些避险需求;

根据汇通金融APP的数据,芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周四上涨近20%,飙升至6月4日以来的最高点,至19.46。

8d4c-iaqfzyw0853257.png(恐慌指数日线图)

根据汇通网的消息,在美联储在北京时间早些时候做出利率决定后,市场对美联储在江西进一步降温的预期显着减少。这给美股提升了动力。美国三大股票指数在周五大部分时间上涨,预计将创下6个单月最大单日涨幅,但在特朗普的推特发布后,投资者迅速抛售,导致三大股指突然转向下。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌280.85点,或1.05%,至26,583.42点;标准普尔500指数下跌26.82点,或0.90%,至2,953.56点;纳斯达克指数下跌64.30点,或0.79%,至8111.12点。

美国国债价格也上涨,债券收益率触及一年多以来的最大单日跌幅。基准10年期国债收益率跌至2016年11月以来的最低水平;这些都为黄金价格提供了上行动力。

美林和美国银行私人银行首席投资办公室营销策略主管约瑟夫昆兰指出,投资者应该意识到的最大问题是这是系统性的,国际贸易问题将成为一个持续存在的问题,市场确实如此。不喜欢不确定性。就不确定性而言,这是一个意想不到的消息。

美国ISM制造业采购经理人指数数据创三年来最差,9月份的降息预计将飙升

除国际贸易形势外,美国经济数据表现一夜之间表现不佳。 7月份,ISM制造业采购经理人指数数据创下过去三年来表现最差的表现,共同推动了美联储9月份的降息,并帮助黄金价格扭转了跌势。

根据美国供应管理协会(ISM)的数据,美国全国制造业活动指数从6月的51.7降至7月的51.2,为2016年8月以来的最低水平。这是该指数连续第四个月下滑。

糟糕的经济数据导致美联储再次降息。在美联储“强硬降息”之后,市场预计美联储9月份降息的可能性将在60%左右,但利率期货显示美联储9月降息的可能性上升至93.4%,这有助于黄金价格扭转美联储的利率决定。下跌趋势从1400左右飙升至1484.40附近。

b2a6-iaqfzyw0853445.png(利率期货清单)

美联储对降息的预期也给美联储的指数带来压力。周四美元指数在过去两年创下98.94的新高。现在已降至98.28左右,这也为黄金价格上涨提供了机会。

255d-iaqfzyw0859789.png(美元指数的日线图)

市场前景展望:长期狂欢盛宴,也欢迎美国非农就业报告

汇通金融APP提醒称,隔夜金价持有1400整数关口的重要支撑,并在美联储利率决定后维持全部下跌,并接近7月份设定的1453高位阻力位,多头信心受到鼓励;但投资者显然,我们也将关注贸易形势的进一步进展以及美国非农就业报告的傍晚。

6631-iaqfzyw0859525.png(现货黄金日线图)

从技术上看,日线水平,目前金价仍处于高位波动,市场走势变量仍有一定变数,短期建议重点关注1430.86-1453.09区域突破,1430.86为5-日均线支撑位,而1453.09点是近六年来的高点阻力位。

如果1453.09附近的阻力位被打破,预计黄金价格将进一步上涨至2013年5月3日1488.16附近的阻力位。

如果1430.66附近的支撑位被打破,金价可能会保持高位并且波动较弱,进一步支撑10日均线1425.60附近和1420.15附近。

关于美国非农就业报告的市场预期,投资者可以参考汇通的非农业前瞻性文章和非农业主题。

易惠通实时市场软件显示,北京时间9点16分现货黄金现报1433.84美元/盎司。

主编:汤唯